Synthèse
Allocation par classe d'actifs
ConsolidéComposition par entité
2 entitésSynthèse fonds en euros
Nombre de contrats concernés : —Répartition par classe d'actifs
Vue consolidéeRépartition par établissement
— actifsPar juridiction
2 zonesÉvolution du patrimoine depuis l'origine
Performances par contrat
— contrats| Ent. | N° | Libellé | Date ouv. | Depuis origine | Annualisée |
|---|
Lecture économique du patrimoine
6 mois roulantsValorisation officielle vs valorisation économique estimée (= officielle + intérêts courus fonds € + convergence structurés)
| Composante | M-5 (janv.) | M-4 (févr.) | M-3 (mars) | M-2 (avril) | M-1 (mai) | M0 (30/06) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorisation officielle | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 43 226 478 € |
| + Intérêts courus fonds € | — | — | — | — | — | +193 922 € |
| + Convergence structurés | — | — | — | — | — | +345 033 € |
| = Valorisation économique | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 43 765 433 € |
| Perf M/M-1 officielle | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Perf M/M-1 économique | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Performance officielle vs économique
YTDValeur latente
Écart entre valorisation économique et officielle. Indicateur conditionnel à la tenue des conditions de marché actuelles jusqu'à la prochaine échéance contractuelle.
Vos contrats
34 contrats| Ent. | Date ouv. | N° | Libellé | Étab. | Versement | Vers. compl. / Rachats | Valorisation réelle | Dont fonds € | PV/MV € | Perf totale | Annualisée | Valorisation éco estimée |
|---|
Calendrier des prochaines constatations
— événementsRépartition par type de sous-jacent
MtMMéthodologie & disclaimer
Conventions retenues pour la valorisation et le calcul de performance
Cadence du reporting
Vos données sont mises à jour mensuellement, en fin de semaine suivant le dernier jour ouvré du mois.
Fonds en euros et intérêts courus
Vos fonds en euros sont valorisés au capital constaté. Les intérêts générés depuis la souscription sont présentés séparément comme intérêts courus estimés, à titre indicatif et non garantis.
Produits structurés
Les EMTN sont valorisés à leur valeur de marché communiquée par le broker structureur, y compris pour ceux logés en assurance-vie.
Calcul de la performance
Performances calculées en TWR (Time-Weighted Return), nettes de tous frais. Méthode de référence en wealth management.