Synthèse
Allocation par classe d'actifs
ConsolidéComposition par entité
2 entitésSynthèse fonds en euros
Nombre de contrats concernés : —La vague de déploiement amorcée en début d'année est désormais quasi-aboutie : vingt-huit contrats côté holding et six côté personnel, répartis sur trois établissements de premier plan. La poche fonds en euros représente près de la moitié du patrimoine consolidé, en cohérence avec votre profil prudent.
Les intérêts courus estimés atteignent près de 194 000 euros au 30 juin 2026. La poche structurés demeure sereine, aucune barrière knock-in n'étant franchie.
Répartition par classe d'actifs
Vue consolidéeRépartition par établissement
— actifsPar juridiction
2 zonesÉvolution sur 12 mois glissants — valorisation
Comparaison par période vs indice de référence
Indice composite — détail dans Méthodologie| Période | Patrimoine | Indice de référence | Écart |
|---|
Performances par contrat
— contrats| Ent. | N° | Libellé | Date ouv. | YTD | Depuis origine | Annualisée |
|---|
Lecture économique du patrimoine
6 mois roulantsValorisation officielle vs valorisation économique estimée (= officielle + intérêts courus fonds € + convergence structurés)
| Composante | M-5 (janv.) | M-4 (févr.) | M-3 (mars) | M-2 (avril) | M-1 (mai) | M0 (30/06) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorisation officielle | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 43 226 478 € |
| + Intérêts courus fonds € | — | — | — | — | — | +193 922 € |
| + Convergence structurés | — | — | — | — | — | +345 033 € |
| = Valorisation économique | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | 43 765 433 € |
| Perf M/M-1 officielle | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Perf M/M-1 économique | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Performance officielle vs économique
YTDValeur latente
Écart entre valorisation économique et officielle. Indicateur conditionnel à la tenue des conditions de marché actuelles jusqu'à la prochaine échéance contractuelle.
Vos contrats
34 contrats| Ent. | Date ouv. | N° | Libellé | Étab. | Versement | Vers. compl. / Rachats | Valorisation réelle | Dont fonds € | PV/MV € | Perf totale | Annualisée | Valorisation éco estimée |
|---|
Calendrier des prochaines constatations
— événementsRépartition par type de sous-jacent
MtMMéthodologie & disclaimer
Conventions retenues pour la valorisation et le calcul de performance
Cadence du reporting
Vos données sont mises à jour mensuellement, en fin de semaine suivant le dernier jour ouvré du mois.
Fonds en euros et intérêts courus
Vos fonds en euros sont valorisés au capital constaté. Les intérêts générés depuis la souscription sont présentés séparément comme intérêts courus estimés, à titre indicatif et non garantis.
Produits structurés
Les EMTN sont valorisés à leur valeur de marché communiquée par le broker structureur, y compris pour ceux logés en assurance-vie.
Calcul de la performance
Performances calculées en TWR (Time-Weighted Return), nettes de tous frais. Méthode de référence en wealth management.